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Pour être rentable sur du long terme dans le monde du trading il y a plusieurs règles d’or à respecter.
Premièrement il faut maitriser ce que l’on appelle l’analyse fondamentale et son impact sur les marches boursier.
Exemple : Comprendre l’impact négatif que pourrait constituer une contraction du PIB américain sur un trimestre au niveau du SP500.
Ensuite vient l’analyse technique et graphique qui permet de visualiser des points d’achats ou de vente sur un graphique.
Il faut également tenir compte des facteurs géopolitiques et donc avoir une vision économique des faits géopolitiques qui se passent dans le monde.
Exemple : Comprendre que la perspective d’un hard brexit est de nature à faire chuter la livre, ou bien que les tensions entre Washington et Téhéran sur le territoire Irakien a plutôt tendance à faire flamber le cours du baril.
Ayant acquis tout cela, le Trader débutant n’a plus qu’en théorie à se constituer des règles de Money Management et un plan de Trading et c’est la porte ouverte à la liberté financière, qui s’en suit de l’opulence et d’une vie paradisiaque.
Un point est très souvent oublié, pourtant il est primordial. Beaucoup de trader débutant possèdent toutes les compétences requises dictées ci-dessus mais ne sont toujours pas rentable sur du long terme.
La PSYCHOLOGIE est le facteur X qui permet sur du long terme de pouvoir créer une certaine rentabilité et ce point-là est trop souvent ignoré.
Nous allons développer ensemble les principaux points d’échecs de beaucoup de trader qui sont uniquement lié à une psychologie qui ne s’est pas adaptée au monde de la finance et du trading.
Conseil n°1 : Il n’y a pas de vérités générales
Cette règle n’est pas à proprement dite un élément de la finance comportementale mais elle permet de mettre en lumière certaines dérives comportementales.
Exemple : Le RSI est un oscillateur programmé entre 0 et 100 avec au-dessus de 70 une zone dite de surachat, c’est-à-dire que le cours est trop haut et qu’il y a de fort risque qu’une correction baissière s’effectue, et vice versa lorsque le cours est à moins de 30.
Maintenant imaginons que le cours est à 75 et qu’au même moment la moyenne mobile court terme coupe à la baisse la moyenne mobile long terme, le trader place une vente et a un horizon de swing trading.
Deux jours plus tard le cours continue d’augmenter et le trader se retrouve avec une perte qui équivaut à 10% de son capital, mais décide de ne pas couper ses pertes, car d’après lui ce n’est qu’une question de timing avec un RSI qui est toujours au-delà de 70 et une moyenne mobile courte qui frôle toujours la longue avec un potentiel de coupure par le bas qui est toujours présent.
Ce genre de comportement est à bannir car certes dans 90% des cas le trader aurait certainement pu empocher ses gains, mais il faut toujours avoir en tête que dans le trading aucune vérité est éternelle et qu’elle fonctionnera toujours à 100%.
Nous avons vu qu’à partir de ce postulat une erreur purement comportementale a été relevée.
Conseil n°2 : TOUJOURS couper ses pertes une fois que le seuil limite est atteint
Malgré une règle du Money Management qui impose de ne jamais risquer plus de 3% du capital total par trade, avec des instruments d’aide comme le stop loss, les supports etc…, il est toujours difficile d’admettre que le cours ne nous a pas donné raison
Le fait de s’accrocher à un espoir de rebond qui n’arrivera jamais a très souvent pour conséquence d’augmenter des pertes qui aurait pu être bien moindre.
Avoir toujours en tête que laisser courir une perte revient à diminuer ses futurs gains avec des expositions qui ne pourront plus jamais être les mêmes puisque du capital sera diminué.
Conseil 3° Savoir récupérer son profit
Il est à mon sens moins compréhensible de voir un trader qui aurait pu récupérer ses gains et finalement clôturer en position perdante que voir un trader en position perdante espérer un rebond.
Bien sur l’appât du gain est toujours très fort à supporter surtout lorsque la configuration se prête à une continuité de l’augmentation et bien sûr, il faut aussi savoir respecter la règle qui est de laisser courir ses gains, mais il existe à mon sens un outil qui peut répondre à ce genre de problématique et qui banni donc le fait de clôturer un trade initialement gagnant en un trade perdant.
Il se nomme le stop suiveur, il n’y a juste qu’à le configurer et le mettre en place lorsque la position est passée en positive.
Il vient alors la règle primordiale : TOUJOURS METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS DE CLOTURE D’UN TRADE QUI A ATTEINT L’OBJECTIF DE GAIN DU PLAN DE TRADING.
Conseil n°4 : Vaincre l’hésitation
Hésiter est un des pires engrenages du trading et la solution à cette sensation qui est tout à fait naturelle se trouve dans le plan de trading.
Un bon plan de trading doit pouvoir répondre aux questions suivantes :
– Quel est l’horizon temporel de ma position ?
– Quelle est la perte maximale que je peux accepter ?
– Quels sont les points d’entrées et de sorties en positions ?
– Sur quel marché je vais opérer ?
Quels sont les indicateurs, oscillateurs et éléments graphiques que je vais utiliser pour mes analyses ?
– Quels sont mes objectifs ?
– Est-ce que j’ai pris en compte tous les éléments de ma checklist avant d’entrée en position ? (Calendrier économique, le contexte géopolitique, le sentiment des investisseurs)
A partir de ce moment-là, il ne doit plus y avoir de place pour l’hésitation, vous devez vous comporter comme un robot qui exécute un programme qui lui a été administré.
Conseil n°5 : Les émotions
On peut classer les émotions en deux catégories :
– celles qui sont reliées aux aléas de la vie
– celles qui sont survenues avec le trading
La finalité est la même, une perte d’objectivité a lieu et la performance y est forcément affecté.
L’euphorie quelque soit son élément déclencheur, a comme effet de nous faire sentir puissant, inarrêtable et tous les actes que nous ferons ne peuvent être que les bons actes, ce qui souvent entraine des traders à prendre de nouvelles positions après des gains qui finalement feront perdre le capital acquis plus tôt. Cette attitude est appelée l’over trade.
Voilà donc l’importance du plan de trading et de la check-list d’entrée en position qui permet de garder un point de vue rationnel quelque soit les performances passées.
Au contraire la déception peut enlever toute la confiance accumulée et tétanisé le trader qui pourrait rater de nouvelles positions s’avérant gagnante.
La solution pour remédier à cela est toujours la même et elle passe par le plan de trading.
Conseil n°6 : Revenge trade
Le revenge trade survient après un échec et donc une perte et est la sensation qu’il faut absolument récupérer le capital perdu et placer une nouvelle position qui remboursera le capital précédent perdu précédemment.
Il ne faut jamais perdre à l’esprit qu’un trade clôturé avec une perte, entraîne une perte de capital pour l’éternité et que ce capital perdu ne sera jamais retrouvé quand bien même le trade suivant a pour conséquence de doubler votre compte de trading.
Même avec un plan de trading efficace il est parfois difficile de ne pas céder à la tentation du revenge trade.
La meilleure solution dans ce cas-là après une perte qui a atteint le taux maximum de capital perdu acceptable dans la journée est de se retirer de l’activité de trading dans la journée et de faire le bilan de l’échec de la journée suivante.
Conseil n°7 : Rester calme
Il faut garder en tête qu’un gain ne fait pas de vous le meilleur trader de l’histoire et qu’une perte n’est pas une fin en soi.
Lorsque vous arrivez devant l’écran, votre alter ego de trading doit prendre le dessus et surtout vous devez avoir confiance en vous et votre formation car cela vous permettra de garder la tête froide et l’esprit serein lors de moment difficile.
Le maître mot est la confiance en soi et sa technique. L’erreur est humaine donc ne vous apitoyez pas contre vous mais plutôt comprenez ce qu’il s’est passé et pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation afin de ne pas la reproduire.
Conseil n°8 : La patience
Comme nous l’avons vu ci-dessus, il n’y a pas de vérités générales, ce qui par conséquent veut dire que le cours ne réagira pas toujours comme vous l’avez prévu, ce qui ne veut pas non plus dire que vous avez forcément tort.
La patience est un élément clé, si vous êtes en day trading par exemple ne clôturez pas une position ouverte une heure plus tôt par ce qu’elle est en perte alors qu’elle n’est pas au niveau de perte maximum acceptable ou vous avez décidé de clôturer la position si ce point venait à être atteint,et vice versa pour les gains, encore une fois je vais me répéter mais faites confiance en votre plan de trading.
Pour finir il faut garder en tête que dans ce monde boursier, il n’a qu’un type de personne qui ont le droit à avoir des sentiments. Ces personnes-là sont les opérateurs souvent gérant de hedge fund qui de quelque sorte peuvent vendre ou acheter de manière irrationnelle car leurs actes déclencheront toujours une tendance « moutonnière » des plus petits opérateurs et qui feront donc que le cours ira dans leurs sens.
Vous devez être ces petits opérateurs qui se contentent de suivre la tendance et de récupérer vos profits au moment venu car l’objectif premier est vos gains et comprendre le marché pour engendrer vos gains.Votre psychologie doit être de fer avec un seul maitre mot, la discipline.